Отчеты за 9 месяцев

Наименование План на 2015 год
ДОХОДЫ 185888,0
Финансирование из бюджета 185829,0
Поступление средств по специальному счету
(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языках) 0
Спонсорский и благотворительный помощи 59,0
Итого доходов 185888,0
РАСХОДЫ 185888,0
Заработная плата 147500,0
Коммунальные услуги 8820,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 1608,0
Приобретение канцелярских товаров 1256,0
Приобретение питьевой воды 335,0
Транспортные услуги (ЕНТ) 118,0
Оплата прочих услуг и работ 23585,0
Текущий ремонт здания 3500,0
Услуги банка (0,3 % банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на карты счета 330,0
Медицинский осмотр сотрудников 180,0
Комплексная система безопасности 1692,0
Программное обеспечение (1 с- бухгалтерия) 240,0
Обслуживание приборов учета 219,0
Питание учащихся 1-4 классов (с января по май 2015г) 15615,0
Ремонт компьютерного оборудование 454,0
Вывоз мусора 400,0
Техобслуживание системы отопления 669,0
Услуги дератизации здания и территории 286,0
Приобретение медикаментов 107,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи малообеспеченных семей
2500,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 59,0
Итого доходов 185888,0

Директор КГУ ШГ №51 Филимонова Н.В.
Гл. бухгалтер Ситникова Н.Ф.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Школа-гимназия №51» Управления образования г. Алматы
I.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 145780,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 145721,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
- спонсорской и благотворительной помощи – 59,0 тыс. тенге
II.Расходы за 9 месяцев составили 145780,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы: 112042,0 тыс. тенге.
2. Коммунальные услуги -6406,0 тыс. тенге
-отопление -2661,0 тыс. тенге
- горячая вода – 460,0 тыс. тенге
-холодная вода -813,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 476,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1736,0 тыс. тенге
- услуги связи (абонентская плата, интернет) – 260,0 тыс. тенге
3. приобретение хозяйственных товаров 1488,0 тыс. тенге.
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –225,0 тыс. тенге
-обтирочное полотно – 98,0 тыс. тенге
- мыло туалетное – 58,0 тыс. тенге
-мыло хозяйственное – 62,0 тыс. тенге
-люмакс хлор – 144,0 тыс. тенге
- порошок –206,0 тыс. тенге
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 253,0 тыс. тенге
-веники, метла Чий –111,0 тыс. тенге
-сердцевина для замка, мешки для мусора, замки внутренние, ерш для унитаза – 86,0 тыс. тенге
-лопаты, грабли -155,0
- краска для косметического ремонта -90,0 тыс. тенге
Приобретение прочих запасов: 1256,0 тыс. тенге.
-бумага А4 –200,0 тыс. тенге
- мел школьный-52,0 тыс. тенге
- регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скотч, дырокол, – 184,0 тыс. тенге
-флэш-накопитель 30 шт. – 66,0 тыс. тенге
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 63,0 тыс. тенге
-учебно-наглядное пособие – 170,0 тыс. тенге
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 200 ,0 тыс. тенге;
- Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 321,0 тыс. тенге;
5.Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –335,0 тыс. тенге;
6.Оплата прочих услуг и работ составило: - 22719,0 тыс. тенге.
-Текущий ремонт (канализации и водопровода в подвале, демонтаж и монтаж труб Д25мм,32мм,50мм-1427м, кранов, кранов шаровых-181шт, муфта-80шт, тройники-136шт покраска труб) – 3500,0 тыс. тенге-
- техобслуживание тепло счетчиков-60,0 тыс. тенге
- комплексная система безопасности: расходы составляют -1269,0 тыс. тенге.
(Охранно-тревожная сигнализация- 810,0 тыс. тенге, пожарная сигнализация -189,0 тыс. тенге, видеонаблюдение -270,0 тыс. тенге)
-Программное обеспечение 1С бухгалтерия -240,0 тыс. тенге.
-Услуги банка (0.3% банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на карты счета) – 330,0 тыс. тенге.
-Медицинский осмотр сотрудников -180,0 тыс. тенге.
-Коммунальные услуги: -944,0 тыс. тенге (вывоз мусора -318,5 тыс. тенге, техобслуживание систем отопления – 439,5 тыс. тенге, дератизация и дезинсекция - 186,0 тыс. тенге)
Услуги и работы, оказанные за 9месяцев: -16196,0 тыс. тенге. (проведения профилактических испытаний электрооборудование и электросетей (каждый год) -118,5 тыс. тенге, поверка термометров - 8,5 тыс. тенге, ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров, интерактивные доски) -354,9 тыс. тенге, заправка картриджей – 99,1 тыс. тенге)
- услуга по горячему питанию 1-4классов на сумму – 15615,0 тыс. тенге. с января 2015г по 25 мая 2015г
7. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медикаментов: 107,0 тыс. тенге.
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: 33 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на- 1250,0 тыс. тенге из них: (школьная форма - 1052,0 тыс. тенге, горячее питание - 198 тыс. тенге)
9.Оплата транспортных услуг: -118,0 тыс. тенге.
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек - 118,0 тыс. тенге.
10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи поступили с ТОО Кар-Тел с ТМ «Билайн», были использованы на приобретение Прага скамья 3-х местная, скамья уличная, горшок кадка на сумму- 59,0 тыс. тенге.

Директор КГУШГ№ 51 Филимонова Н.В.
Гл. бухгалтер Ситникова Н.Ф.